Разработка и реализация финансовой стратегии: цели, сценарии, риски, бюджеты

Семинар с элементами тренинга.

Бонус каждому участнику!
1,5-часовая консультация Михаила Серова и Эдуарда Иванченко. Зарегистрироваться можно у вашего менеджера.

Программа семинара

1. ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ
   
   • Основные цели в бизнесе.
     
   • Модель стратегического менеджмента
     
   • Модель финансовой стратегии компании.
     
   • Стоимость бизнеса - основной показатель стратегического финансового менеджмента.

2. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ И ЕЕ ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
   
   • Функции управления финансами.
     
   • Модель финансового менеджмента.
     
   • Основные финансовые отчеты.

3. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА - БАЗА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
   
   • Структура и динамика издержек. Стратегия экономии затрат.
     
   • Управление оборотными активами.
     
   • Управление денежными потоками. Стратегия роста выручки
     
   • Алгоритмы анализа баланса компании.
     
   • Методы финансового анализа как инструмент мониторинга реализации финансовой стратегии.
     
   • Управление ликвидностью и платежеспособностью.
     
   • Управление кредитоспособностью и финансовой устойчивостью.
     
   • Управление структурой капитала компании как одного из основных инструментов достижения финансовых целей .
     
   • Управление доходностью бизнеса.
     
   • Анализ качества прибыли как основы для долгосрочного роста.
     
   • Оптимизация активов и управленческого баланса компании.
     
   • Комплексные финансовые показатели (CFI).
     
   • Использование результатов анализа для принятия управленческих решений, в том числе на уровне стратегического менеджмента.

4. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ КАК ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
   
   • Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров - что должен знать об этом профессиональный финансист.
     
   • Существующие альтернативные инструменты получения доходов. Исследование сценариев приумножения капитала.
     
   • Стоимостной подход к управлению компанией - так управляют лидеры бизнеса.
     
   • Стандарты стоимости - международные и управленческие.
     
   • Концепция управления стоимостью предприятия - как внедрить.
     
   • Модели и методы оценки стоимости компании. "Сколько стоит ваш бизнес?" - главный вопрос инвесторов и владельцев.
     
   • Управление капиталом собственников. Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров.
     
   • Расчет EVA - рост или падение стоимости бизнеса. Основной показатель для стратегического планирования.
     
   • Построение системы управления финансами на основе EVA.
     
   • EVA - система мотивации. Другой взгляд на мотивацию топ-менеджеров в компании - "когда у всех одна общая цель".

5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОРПОРАЦИИ - КАК ОРИЕНТИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ НА УСПЕХ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТЫ
   
   • Качественная и количественная оценка рисков - все, что финансисты обязаны знать о рисках.
     
   • Создание эффективной группы риск-менеджеров - элемент, без которого ваш бизнес не развивает максимальной мощности.
     
   • Инвестиционный риск - чего "боятся" деньги.
     
   • Анализ риска и построение финансовых сценариев - высший пилотаж в стратегическом финансовом менеджменте.
     
   • Мониторинг и анализ состояния компании с точки зрения риск-менеджмента.

6. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ - ПРЕДВИДЕТЬ И УПРАВЛЯТЬ. АЛГОРИТМЫ И ПРОЦЕССЫ
   
   • Концепция стратегического бюджетирования.
     
   • Основные виды бюджетов.
     
   • Финансовая модель бюджетирования. Объекты бюджетирования.
     
   • Система регламентов компании, постановка бюджетирования в компании.
     
   • Контроль выполнения бюджета предприятия в связи с реализацией финансовой стратегии.
     
   • Ошибки бюджетирования - не нужно их повторять.
     
   • Финансовый контроль и исполнение бюджетов - рост бизнеса или "политические интриги".

7. КАК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ И РАЗРАБОТАТЬ ФИНАНСОВУЮ СТРАТЕГИЮ КОМПАНИИ
   
   • Анализ и диагностика текущей финансовой стратегии.
     
   • Корректировка текущей или разработка и реализация более оптимальной стратегии.
     
   • Финансовое прогнозирование как основа стратегических финансов.

КЕЙСЫ ПО ПРОГРАММЕ:

Кейс "Три основных финансовых отчета: баланс, ОДДС, ОДР".
Кейс "Анализ функций финансового директора/менеджера".
Кейс "Анализ компании через матрицу финансовых стратегий".
Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 1 этап".
Кейс "Определение реальной стоимости компании".
Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 2 этап".
Мини-кейсы по теме "Анализ и управление рисками в бизнесе".
Кейс "Построение дерева сценариев".
Кейс "Определение сценарных рисков по проекту".
Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 3 этап".
Кейс "Определение приоритетных финансовых показателей".
Кейс "Доля рынка компании и ее финансовая стратегия".
Кейс "Анализ эффективности системы управления финансами в компании".
Тест "Определение типа личности руководителя".
Кейс "Анализ и управление рисками в бизнес-проекте "Супермаркет".
Кейс "Стратегическое бюджетирование, расчет комплексных финансовых показателей".

Регламент проведения семинара: