Разработка финансовой стратегии: цели, сценарии, риски, бюджеты

Сейчас от руководителей компаний требуется высокая квалификация для получения отдачи на собственный капитал выше 13-15%. Если доходность бизнеса не устраивает, как рассчитать, что будет дальше, через 2-4 года?

Ужесточение условий конкуренции и повышение требований к управлению подталкивают компании к пересмотру методов оценки эффективности деятельности. Какие методики стратегического менеджмента применять, чтобы поступательно двигаться к завоеванию значимой доли рынка и максимизации дохода на долгосрочном интервале?

Семинар ответит на вопросы:

• Как достичь успеха в бизнесе и удерживать его, реализуя эффективную стратегию?
• Как поставить перед менеджерами четкие и выполнимые задачи в рамках стратегического плана развития компании?
• Как создать систему управления бизнесом для первых лиц через реализацию стратегии?

Семинар представляет собой методику по разработке финансовой стратегии, включает практикум для развития навыков финансового планирования и моделирования. Участники решают серьезные практические задачи и деловые ситуации (кейсы), основанные на данных реальных консалтинговых проектов.

Целевая аудитория:

• топ-менеджеры,
• финансовые директора,
• руководители финансовых служб,
• финансовые контролеры.

Какие задачи поможет решить семинар?

• повышение эффективности в стратегическом управлении финансами;
• переход на уровень стратегического планирования финансовой деятельности, что проявляется в более стабильных результатах бюджетного управления и прогнозирования доходов будущих периодов;
• оценка и снижение финансовых рисков.

В результате вы приобретете навыки:

• постановки стратегических финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии;
• увязки планирования и бюджетирования со стратегией;
• работы с правильной финансовой аналитикой (стратегические и операционные финансовые показатели);
• разработки финансовых сценариев и прогнозов;
• применения финансового моделирования в планировании и бюджетировании;
• оценки деятельности предприятия и его подразделений по ключевым финансовым показателям;
• использования управленческих финансовых отчетов для принятия ключевых решений бизнеса;
• стратегического анализа эффективности инвестиций и проектов по развитию;
• профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Программа семинара

1 день

Ведет Михаил Серов

Как стратегия помогает владельцам и топ-менеджерам повышать эффективность бизнеса?

• За какие параметры эффективности нужно бороться. Что первично, прибыль или конкурентоспособность?
• Увязка стратегии предприятия (бизнес-единицы) с финансовой стратегией бизнеса. Можно ли с помощью стратегии получить точный ответ на вопрос: «Что делать?».
• Прогноз будущего состояния бизнеса, позволяющий сегодня принимать решения, влияющие на будущее состояние бизнеса.
• К чему стремиться компании: к развитию или стабилизации.
• Шесть основных направлений развития бизнеса.
• Типовые стратегии. Просто о сложном.
• Стратегия – это план или модель?

Введение в стратегию бизнес-единицы

• Стратегический анализ.
• Уровни стратегического анализа в целях разработки эффективной стратегии.
• Стратегии организации.
• Разработка и выбор стратегии.
• Реализация стратегии.

Ведет Эдуард Иванченко

Финансовая стратегия предприятия: моделирование, бюджетирование, аналитика

• Что такое финансовая стратегия предприятия: терминология и методология.
• Как связана корпоративная и финансовая стратегия организации.
• 10 ключевых принципов эффективного управления финансами.
• Качественный финансовый анализ – в основе разработки финансовой стратегии.
• Качественная информация и статистика для целей финанализа – управленческий финансовый учет.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний?
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям.

2 день

Ведет Эдуард Иванченко

Финансовая стратегия предприятия: моделирование, бюджетирование, аналитика, риски

(продолжение)

• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Финансовое прогнозирование и моделирование как основа стратегического финансового планирования.
• Ошибки в разработке стратегии и в планировании – не нужно их повторять.

Связь финансовой стратегии с операционным управлением

• Стратегические аспекты управления денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
• Управления платежеспособностью. Финансовые резервы.
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
• Управление расходами как часть финансовой стратегии предприятия.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Правильное управление капиталом компании.
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Управление инвестициями и капиталом предприятия.
• Стратегия повышения качества управления финансовой деятельностью предприятия.

Разработка финансовой стратегии бизнеса с учетом рисков

• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход. Что эффективнее?
• Технология эффективного риск-менеджмента: просто о сложном.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Инвестиционные риски: чего боятся деньги?
• Финансовые сценарии с учетом рисков: искусство высшего пилотажа.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.

Ведет Михаил Серов

Стратегический контроль: мониторинг результатов реализации стратегии

• Стоимость бизнеса – основной показатель стратегического финансового менеджмента.
• Управление бизнесом через стоимость компании.
• Как увязать финансовые показатели с целями и стратегией развития.
• Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров.
• Управление структурой капитала.
• Управление стоимостью и капиталом компании как основными факторами стратегических целей.

Современный финансовый менеджмент, подход «сверху-вниз», от интересов акционеров к операционной работе

• Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности компании?
• Организационная структура финансовой службы компании.
• Функции и задачи основных подразделений ФЭС, финансовых руководителей и сотрудников.
• Квалификационный профиль финансового директора.
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации.
• Оценка эффективности работы финансово-экономической службы и организации.
• Создание и использование системы ключевых показателей (KPI) в рамках системы бизнеса-анализа.

Практические задания и анализ кейсов:

1. Кейс «Анализ эффективности системы управления финансами в компании».
2. Кейс «Доля рынка компании и ее типовая финансовая стратегия».
3. Кейс «Анализ компании через матрицу финансовых стратегий».
4. Кейс «Построение дерева сценариев».
5. Кейс «Определение приоритетных финансовых показателей».
6. Мини-кейсы по теме «Анализ и управление рисками в бизнесе».
7. Кейс «Анализ бизнеса через карту рисков».
8. Тест «Определение типа личности руководителя».

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Свидетельство об участии в программе.

«2+1»

При участии в одной программе* двух сотрудников компании третий – БЕСПЛАТНО!

* в одном семинаре/тренинге/курсе в конкретные даты проведения