Практический курс по стратегическому финансовому менеджменту: разработка и реализация финансовой стратегии

Курс предназначен для руководителей финансовых служб предприятий, для финансовых директоров, которым для эффективной работы требуются знания о том, как разработать и реализовать финансовую стратегию, ориентированную на максимизацию доходности и, соответственно, стоимости бизнеса.

Цель семинара

Предоставить методики и инструменты финансового анализа, которые помогут вам спрогнозировать темпы развития своего бизнеса с учетом его финансового обеспечения, выявить доступные источники средств, оценить возможность и целесообразность их мобилизации и в конечном итоге обеспечить эффективность управления своим бизнесом.

Форма проведения

1. Практические задания на примерах из практики автора или участников.

2. Кейсы.

Материалы

Каждый участник семинара получит методическое пособие для работы на семинаре.

Программа семинара

Программа обучения рассчитана на 4 дня.

1. Финансовая деятельность компании, функции управления финансами, модель финансового менеджмента, основные финансовые отчеты

2. Финансовый менеджмент в компании
   • Управление издержками и оборотными активами.
   • Управление денежными потоками.
   • Алгоритмы анализа баланса компании. Методы финансового анализа.
   • Управление ликвидностью и платежеспособностью.
   • Управление кредитоспособностью и финансовой устойчивостью.
   • Управление структурой капитала компании.
   • Управление доходностью бизнеса. Анализ качества прибыли.
   • Оптимизация активов и всего баланса компании.
   • Использование результатов анализа для принятия управленческих решений.

3. "Комплексные финансовые показатели (CFI)", связь с целями и стратегией компании

4. Как проанализировать и разработать финансовую стратегию компании
   • Анализ и диагностика текущей финансовой стратегии.
   • Корректировка текущей или разработка и реализация более оптимальной стратегии.
   • Финансовое прогнозирование как основа стратегических финансов.
   • Матрицы финансовой стратегии - моделирование будущего компании.

5. Управление стоимостью компании. Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров - что должен знать об этом профессиональный финансист
   • Существующие альтернативные инструменты получения доходов. Исследование сценариев приумножения капитала.
   • Стоимостной подход к управлению компанией - так управляют лидеры бизнеса.
   • Международные стандарты стоимости.
   • Концепция управления стоимостью предприятия - как внедрить и стать лидером.
   • Модели и методы оценки стоимости компании. "Сколько стоит ваш бизнес?" - главный вопрос инвесторов и владельцев.

6. Управление капиталом собственников. Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров
   • Расчет EVA - рост или падение стоимости бизнеса. Основной показатель для стратегического планирования.
   • Построение системы управления финансами на основе EVA.
   • EVA - система мотивации. Другой взгляд на мотивацию топ-менеджеров в компании - "когда у всех одна общая цель".

7. Управление рисками в корпорации - когда стратегия компании обречена на провал или успех. Цели, задачи инструменты
   • Качественная и количественная оценка рисков - все, что финансисты обязаны знать о рисках.
   • Создание эффективной группы риск-менеджеров - элемент, без которого ваш бизнес не развивает максимальной мощности.
   • Инвестиционный риск - чего "боятся" деньги.
   • Анализ риска и построение финансовых сценариев - высший пилотаж в стратегическом финансовом менеджменте.
   • Мониторинг и анализ состояния компании с точки зрения риск-менеджмента.

8. Стратегическое бюджетирование - предвидеть и управлять. Алгоритмы и процессы
   • Основные виды бюджетов.
   • Финансовая модель бюджетирования.
   • Объекты бюджетирования.
   • Система регламентов компании, постановка бюджетирования в компании.
   • Контроль выполнения бюджета предприятия.
   • Мифы и ошибки бюджетирования - не нужно их повторять.
   • Финансовый контроль и исполнение бюджетов - рост бизнеса или "политические интриги".

Кейсы

• Кейс "Три основных финансовых отчета: баланс, ОДДС, ОДР".
• Кейс "Анализ функций финансового директора/менеджера".
• Кейс "Анализ компании через матрицу финансовых стратегий".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 1 этап".
• Кейс "Определение реальной стоимости компании".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 2 этап".
• Мини-кейсы по теме "Анализ и управление рисками в бизнесе".
• Кейс "Построение дерева сценариев".
• Кейс "Определение сценарных рисков по проекту".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 3 этап".
• Кейс "Определение приоритетных финансовых показателей".
• Кейс "Доля рынка компании и ее финансовая стратегия".
• Кейс "Анализ эффективности системы управления финансами в компании".
• Тест "Определение типа личности руководителя".
• Кейс "Разработка и составление операционных бюджетов компании".
• Кейс "Анализ и управление рисками в бизнес-проекте "Супермаркет".
• Кейс "Стратегическое бюджетирование, расчет комплексных финансовых показателей".

Регламент проведения семинара:

Обязательно полное посещение курса.

09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы
11:00 - 11:30 - Кофе-пауза
11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы
15:30 - 16:00 - Кофе-пауза
16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программы

Отзывы о семинаре