Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа ее финансового состояния. Его основная задача – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Важнейшими элементами финансового анализа, без которых принятие таких решений невозможно, являются оценка стоимости (ценности) компании, интерпретация (объяснение) результатов анализа, разработка рекомендаций для принятия управленческих, в том числе стратегических решений, обработка результатов финансового анализа для генерального директора.

Разумеется, все эти действия становятся возможны после анализа платежеспособности и ликвидности, оценки уровня сохранности, приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, а также анализа оборачиваемости капитала, движения денежных потоков и финансовых результатов деятельности предприятия.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках обучения, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании. На семинаре, который представляется в Москве Бизнес-школой SRC, авторы расскажут о международной практике финансового анализа и управленческого аудита, а также научат анализировать ликвидность, платежеспособность, рентабельность, кредитоспособность и финансовую устойчивость компании.

Бонус каждому участнику!
1,5-часовая консультация Михаила Серова и Эдуарда Иванченко. Зарегистрироваться можно у вашего менеджера.

Цель семинара

Обеспечение слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

Для кого предназначен семинар:

предприниматели, владельцы, акционеры,
генеральные, исполнительные и финансовые директора,
руководители и сотрудники служб финансового контроля,
директора по развитию и управляющие проектами,
директора регионально-распределенных компаний,
руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа.

Преимущества данного семинара:

исключительно практическая направленность,
соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,
тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний,
выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,
семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса,
весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом.

Программа семинара

1. Финансовый анализ: основные моменты

Цикл управления организацией и финансовый анализ. Определения.
Место финансового анализа в архитектуре финансового менеджмента.
Оценка успешности компании через результаты финансового анализа.
Оценка финансовой стратегии через два финансовых коэффициента.
Место финансового анализа в общей структуре управленческого учета.
Форма отчета по результатам финансового анализа.
Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа.
Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы. Обсуждение возможных вариантов.
Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
Пять уровней квалификации менеджера.
Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий.
Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений.
Пример по выбору источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.
Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа.
Выбор версии того или иного показателя из 3-12 вариантов.
Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала.
Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании.
Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.
Динамика обучения финансовых директоров и специалистов в соответствие с диапазоном ближайшего развития.

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.

Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.

Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.

Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.

2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики

Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
5 видов финансового анализа в мировой практике.
4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
Особо важные функции финансовой службы.
Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
«Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
Управленческий учет – «информация для правильных решений».
8 признаков эффективного управленческого учета.
Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
9 уровней развития управленческого учета.
Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании

Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
Анализ эффективности управления товарными запасами.
Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
Анализ эффективности управления заемным капиталом.
Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
Анализ и расчет стоимости бизнеса.
Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде

Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
Анализ качества системы контроллинга в компании.
Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
Анализ качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
"План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Перечень практических задач (кейсов)

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.
Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Свидетельство об участии в программе.

Документ о повышении квалификации установленного образца.
Узнайте, как его получить, у Вашего менеджера.

Отзывы о семинаре

Демьянова Юлия Федоровна, АО "ЯМСы", Ведущий экономист, г. Петропавловск-Камчатский

Семинар понравился. Подача интересная. Полезные практические наработки авторов (методика расчета фин.показателей, перечень основных бизнес-индикаторов, оценка рисков).
Макарова Юлия Владимировна, ООО "Диамант-С", Руководитель отдела внутреннего аудита, г.Кострома

Мне очень понравился семинар по финансовому анализу: грамотное изложение материала, сочетание теории и практических примеров. Узнала много новых финансовых показателей и их расчет.
Токарева Ирина Викторовна, ООО "УК "Автострада Менеджмент", Зам. фин. директора, г.Екатеринбург

Получила много полезных рекомендаций: методика проведения финансового анализа, методика построения и ведения управленческого учета, методика управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля.
Закалина Марина Юрьевна, ООО "Ювелит", Внутренний аудитор, г.Кострома

Интересный формат подачи: просто о сложном.
Шухарева Юлия Алексеевна, ООО "КСТС", Финансовый директор, г.Южно-Сахалинск

Программа включает в себя универсальный практический материал (система фин.показателей для оценки платежей, рентабельность, ликвидность, кредитоспособность, инвестиционная привлекательность и риски) и раздвигающий рамки мышления теоретический материал.
Спасибо SRC в лице менеджера Олеси Дорошенко за четкую организацию, внимательность и доброжелательность.
Ершов Владислав Анатольевич, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Главный аудитор, г.Липецк

Семинар "Финансовый анализ и аудит деятельности компании" удовлетворил мои потребности в данном вопросе. Полезные практические расчеты коэффициентов, их интерпретация, подготовка пояснений по результатам расчетов, углубленный анализ показателей ФА при ревизиях.
Иванова Ольга Николаевна, ООО «Строймастер-домофоны», Главный бухгалтер, г. Ярославль

Курс понравился. Много полезной информации, подкрепленной практическими примерами. Материал доступно изложен, у лекторов хорошие ораторские способности.
Жарова Татьяна Юрьевна, ООО "БЕКА РУС", Финансовый директор, г. Москва

Понравилась компетентность специалистов и умение рассказать, объяснить и внести ясность. Открыла для себя новые точки зрения на многие вопросы.
Целоусова Ирина Александровна, ООО «Управляющая компания «Золотой ключик», Главный бухгалтер, г. Вологда

Хочу сказать большое спасибо Бизнес-школе SRC и лекторам. Семинар очень понравился. Сложный материал был представлен просто!
Красненкова Анастасия Михайловна, ЗАО "РЕНО РОССИЯ", Руководитель направления финансового анализа, г.Москва

Узнала необходимый уровень показателей для объяснения их значений людям без финансового образования. Обучение соответствует заявленной программе.
Гуськова Татьяна Алексеевна, ООО Предприятие Остек, Ведущий экономист, г.Москва

Доступное и интересное изложение материала с большим количеством дополнительной информации из практической деятельности. Возможно стоить добавить больше времени на практические расчеты.
Кувшинникова Анастасия Владимировна, ООО Предприятие Остек, Ведущий экономист, г.Москва

Очень интересный семинар. Получила актуализацию знаний, узнала новые подходы и методики расчета. Интересные преподаватели!
Хомякова Светлана Анатольевна, ЗАО «Торговый дом «Энерпред», Главный бухгалтер ЗАО «Энерпред Холдинг», г. Иркутск

Очень понравилась доступность излагаемого материала.
Аверьянова Лилия Александровна, ЗАО Предприятие Остек, Ведущий экономист, г. Москва

Данный семинар очень понравился; уверена, что принесет немалую практическую пользу в моей профессиональной деятельности. Спасибо авторам!!!
Кучерова Анастасия Владимировна, ОАО «РКК «Энергия», Ведущий инженер, г. Королев

Все очень понравилось. Хороший подбор интересных материалов. Отличная организация. Понятный раздаточный материал. И огромное спасибо за сюрприз на 8 марта! Спасибо преподавателям!
Сухинина Марьяна Юрьевна, ООО "Завод НГО"ТЕХНОВЕК", Руководитель группы, г. Воткинск

В виду отсутствия должного опыта и знаний в вопросе финансового анализа, главной целью приезда на семинар было упорядочивание всех имеющихся теоретических знаний и выбор системы расчетов коэффициентов. Авторы семинара в полном объеме изложили необходимую мне информацию, их принципы "просто в сложном" сработал, появилась система, к реализации которой будем стремиться. Спасибо!
Калюга Дарья Викторовна, экономист 1 категории, ФГУПП НИИР

Все очень понравилось. Менеджеру SRC Екатерине спасибо огромное. Преподаватели - просто супер!
Старухин Анатолий Анатольевич, заместитель управляющего, "ООО "Транспорт-Отрадный-2", г.Отрадный

Материал - как настольная книга. Постоянно считаем коэффициенты для проведения тендеров, пишем пояснительные записки для учредителей. Буду рекомендовать управляющему направлять кадры для обучения в Бизнес-школу SRC.
Вечкасова Ирина Олеговна, ООО "Лизинком"

Семинары дал в короткий срок навыки по проведению финансового анализа предприятия. А также получена информация для постановки в организации работы финансовых аналитиков.
Хорошавцева Людмила Васильевна, начальник казначейско-финансового отдела, ООО "РН-Ставропольнефтегаз"

Тематика очень интересная. Получен современный подход к финансовому анализу.
Соболева Татьяна Павловна, менеджер по экономике и финансам, ЗАО "Манойл", г.Нефтеюганск

Семинар понравился. Взяла для себя полезное. В работе буду использовать расширенный финансовый анализ и построение графиков для руководителя. Очень рада, что попала на этот семинар.
Шаповалова Ольга Алексеевна, филиал ОАО "Лафарж цемент", г.Воскресенск

Отличная организация. Понятный раздаточный материал. Доступный метод изложения информации.
Стародубова Татьяна Валерьевна, специалист кредитного бюро, ООО "Фольксваген Груп Финанц", г.Москва

Хороший подбор интересных материалов. Правда, они больше рассчитаны на базовый уровень слушателей. Качественно углубить знания мне не удалось. Все рассказанное на семинаре, за исключением примеров из жизни и практики бизнеса, было изучено мной в институте и при получении дополнительного образования. Семинар хорош для базового ознакомления с темой.
Арифова Наргис Алишеровна, ООО "РН-Информ"

Семинар способствует актуализации профессиональных знаний и приобретению навыков успешного финансового управления.
Дементиенко Анна Николаевна, ОАО "НК "Роснефть"

Авторы щедро делятся накопленным на практике опытом, а не перессказывают всем известные учебные материалы.
Столярова Екатерина Александровна, ведущий экономист ОАО "НК "Роснефть"

Качественные раздаточные материалы, компетентные авторы, хорошая организация процесса обучения.
Морозов А.В., индивидуальный предприниматель

Семинар отличный. Я получил именно те знания, на которые рассчитывал. И я даже не ожидал, что презентация и слайды семинара будут настолько хорошо оформлены и преподнесены.
Балакина Юлия Константиновна, преподаватель, к.э.н.

Материал отлично структурирован. В достаточной мере подкреплен презентациями, раздаточными материалами, приведением реальных примеров. Идеология уникальна. Подача материала лекторами эмоционально окрашена таким образом, что учебный день с 10 до 18 часов пролетает для слушателя как один академический час. Менеджеры приветливы и внимательны.
Назарова М. Е. (Заместитель начальника планово-экономического отдела, ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского Федерального Округа»)

Спасибо за содержательный, актуальный семинар. Огромное желание все услышанное применить на практике и прослушать семинар еще раз с учетом возникших вопросов.
Планирую использовать в работе умение правильно составлять и использовать управленческий баланс, ОДДС, ОДР, а также определить необходимые коэффициенты для принятия управленческих решений, в том числе и в филиалах.
Суслопаров А. А. (Экономист, ООО «Инвестиционная компания «Витус»)

В ходе семинара авторы раскрыли новый для большинства российских специалистов уровень финансового анализа. Практически все планирую использовать в своей работе.
Денисова О. В. (ООО «Коммерсант», г. Москва)

Теоретическая часть семинара достаточно сильна. И тем не менее, практическая часть ее значительно превосходит, дает четкие знания и навыки, необходимые как в текущей работе, так и в построении планов на перспективу. В работе планирую использовать методы анализа финансового состояния, оценки стоимости компании.
Воеводина С. А. (ЗАО «Межрегиональный центр промышленной субконстракции», г. Москва)

Семинар очень полезен с практической точки зрения. Материалов и знаний, полученных в течение двух дней занятий, достаточно для того, чтобы использовать их на практике, не обращаясь к другим источникам.
Герасимова Е. Ю. (ООО «Рыбпромэкспорт», г. Москва)

На семинаре я получила ответы на все свои вопросы, с которыми пришла. Самое важное для меня – в голове упорядочились знания, полученные ранее из литературы и собственного опыта. Все полученные знания планирую применить в работе.
Асалиева С. А. (Частное лицо, г. Москва)

В первую очередь хочется отметить идеальное сочетание теории и практики, наличие конкретных примеров, выводов. Очень содержательные кейсы. Масса информации и, в тоже время, детальное объяснение ключевых моментов. Наиболее полезны для моей работы – информация об анализе качества управления финансами, показателях анализа финансового состояния, а также кейсы по постановке управленческого учета в компании.
Тихонова Е. Ю. (ОАО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская», г. Володарск)

Преподаватели спокойны, рассудительны и грамотны. Приятно слушать, интересно! Менеджер семинара – молодец! Все было очень хорошо организовано. Спасибо!
Самойлова Е. А. (ООО «ФИЛА», г. Москва)

Правильная и удобная подача материала. Приводимые примеры из деятельности реальных компаний помогли лучше понять многие теоретические данные. Планирую использовать в своей работе систему расчетов коэффициентов в разрезе общения с банками, способы разработки финансовой стратегии, способы расчетов рисков, резервов.
Степин К. В. (ООО «ТЦ Комус», г. Москва)

Понятный и доступный язык. Дополнительные данные, которых нет в учебной литературе. Высокая квалификация преподавателей. Интересны данные по среднеотраслевым показателям. А также в работе будут полезны данные по основным формам отчетности, инструменты контролинга, анализ по остаткам денежных средств, карта рисков, анализ заемного капитала, оценка бренда и многое другое.
Клевцова И. П. (ОАО «НИЦ «РосЭнергоРесурс», г. Москва)

Очень полезная информация! Высокий уровень преподавания. На очень высоком уровне организация семинара. Очень нужный и полезный в дальнейшей работе раздаточный материал.
Гнусарева Э. В. (ОАО «МоЗАЛ», г. Москва)

Высокий уровень квалификации преподавателей. Большой объем предоставленной информации. Полезный раздаточный материал. Хорошая организация семинара. Работайте так же хорошо. Спасибо!